500亿！SFISF首次操作落地，券商积极参与，多股上涨
10月21日，央行开展了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）首次操作，本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。作为一项创新金融工具，SFISF以极高效率落地并积极推进。获批开展业务的17家券商马不停蹄，积极申请并参与首批互换便利业务操作的各项工作。在SFISF操作中，央行安排了央票和国债两种互换模式。央行与相关部门协调推进了央行所持国债的跨市场转托管事宜，确保后续操作顺利进行。记者获悉，中金公司已于10月21日达成SFISF下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行票据。10月22日，该公司在SFISF项下首次买入股票，证券板块当天整体活跃。同日，国泰君安证券完成互换借贷便利全市场首单国债换入交易。业内人士指出，SFISF的适时推出，既有望改善券商的利润结构，也有助于券商参与共同助力市场稳定、降低市场波动。
目前，证监会已同意20家券商、基金公司开展互换便利操作，其中包括中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券等17家券商。记者了解到，自互换便利工具推出以来，券商积极推进与其相关的各项工作。多家券商陆续发布公告称，收到证监会关于参与互换便利有关事项的《复函》。《复函》要求，券商应当按月向证监会和辖区证监局报送互换便利资金的运用情况。中金公司于2024年10月22日在“证券、基金、保险公司互换便利”项下首次买入股票。中金公司方面对《国际金融报》记者表示，下一步将继续使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票，坚决落实党中央决策部署，助力资本市场健康稳定发展。10月21日，该公司达成SFISF下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行票据。作为首批获批参与此业务的证券公司之一，国泰君安在获得证监会回函批复后，公司相关部门快速响应，积极推进SFISF业务落地。记者从国泰君安获悉，截至目前，该公司已与中债信用增进公司签署《债券借贷协议》，10月21日完成首次交易相关的质押操作手续，以及交易前期相关配套工作，预计当周内可开展利用SFISF借贷资金的增持股票交易。据了解，国泰君安提交用于互换便利的首批质押资产为一揽子股票组合，后续将使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票和股票ETF。在SFISF操作中，央行安排了央票和国债两种互换模式。央行与相关部门协调推进了央行所持国债的跨市场转托管事宜，确保后续操作顺利进行。记者了解到，10月22日，国泰君安证券完成互换借贷便利全市场首单国债换入交易。广发证券亦公告称，近日收到中国证监会复函，对公司参与互换便利（SFISF）无异议。公司应当按月向中国证监会证券基金机构监管司和广东证监局报送互换便利资金运用情况。针对后续政策资金使用，财通证券方面表示，公司将致力于服务实体经济，最大化提高政策资金的社会效益与经济效益，尤其注重浙股估值提升及科创属性上市公司的成长发展，发挥机构投资者带动效应，引导投资，为维护资本市场稳定运行和健康发展发挥积极作用。